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短线牛 09-05

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业绩为王仍是2018年主逻辑

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2018年内外盘多因素扰动下,A股市场波动会明显回升,外盘因素尚未稳定,国内基本面和政策的预期较混乱。波动扩大背后是市场预期重构时分歧较大。A股与全球权益市场的相关性已明显强化,需重视美股市场风险。春节前A股急跌使市场风格从2月8日开始明显转向成长股,当前市场风格仍属“超跌反弹”。风格修正后市场仍会回到业绩主线,自上而下看大周期的盈利估值匹配度最佳,而自下而上看成长继续分化,概念性炒作会走弱,少数具备真正业绩增长盈利估值匹配的成长股走强。历史经验看,历年两会期间相关政策出台都会催生一些行业和主题性投资机会,短期可以重点把握。1、高质量发展(先进制造业、工业互联网、AI、半导体、5G等;创新驱动,独角兽);2、改革开放40周年(深化基础性关键领域改革、国企改革;区域协调发展和全面开放新格局,上海自贸港、海南旅游岛、雄安新区、一带一路等);3、三大攻坚战(乡村振兴、环保等)。
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