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艾德证券 07-06

一夜变天,美国反对OPEC减产,中国原油期货首次跌停

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近日,在美国总统要求石油输出国组织(OPEC)不要为了支撑油市而减产。

随后美国总统发布推特表达增产愿望后,国际油价继续暴跌,11月13日WTI原油12期货盘中跌超8%,创2015年9月1日以来最大单日跌幅,最低点跌至54.75美元/桶,连续12个交易日下跌创34年来最长连跌记录。布伦特原油期货盘中跌超7.7%,刷新日低至64.61美元/桶。

中国原油期货主力直接来了个跌停板,报收468元/桶,这是中国原油期货上市以来首次跌停。

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美国不希望OPEC减产提振油价

沙特能源部长法利赫周一表示,欧佩克认为原油产量或需较10月份减产100万桶/日,因需求疲软。

一名科威特官员亦表示主要产油国周末已就“明年减产”的议题进行了讨论,受此消息推动,美油一度涨超1%,布油涨近2%。

美国政府随后向石油输出国组织OPEC施压,要求其不要削减供应提振油价,这令原油价格深受打击。

瑞穗能源期货主管BobYawger表示:全球需求疲软、美国产量上升和对于投机者迅速从多头头寸中脱身的担忧,是导致油价持续下跌的主要因素。美油日内跌幅扩大至逾6%,油价自10月初触及四年高点以来已下跌逾20%。

原油在今年10月份涨势惊人,10月初以来,由于市场对美国制裁伊朗将导致全球部分地区出现原油短缺,国际油价上涨到2014年底以来的最高水平。

在伊朗原油禁令生效前一天,美国政府对8个国家和地区进行了180天的豁免,再加上美国政府强烈要求沙特等产油国增加原油供应,这缓解了市场对原油供应短缺的担忧,从而避免了油价大幅上涨。

222.png 事实上,油价下跌也是美国热切希望看到的,美国也希望在制裁伊朗和油价稳中有降之间取得平衡。

随着美油跌入熊市,资金可能正在加速撤离。数据显示,WTI原油期货净多仓为403783手,周变动减少28855手;布伦特原油期货投机净多仓为266170手,周变动减少43774手,二者连续六周维持持续流出的状态。

OPEC月报显示原油供应过剩

石油输出国组织(OPEC)公布的月报显示,10月原油产量增加12.7万桶/日至3290万桶/日,预计原油需求下降速度加快。预计2018年全球原油需求增速为150万桶/日,明年全球石油需求量将增加129万桶/日,比上月预测的少7万桶。

此外,预计2018年全球石油需求将增加150万桶至9879万桶/日,预计2019年石油需求平均水平为3154万桶/日,较此前预测降低25万桶/日。

这是OPEC在数月内第四次下调了对2019年需求增长的预测,2019年原油市场供应过剩情况将加剧,因非OPEC供应增速快于全球需求增速。

目前,美国石油日均产量上涨127,000桶增至每日1290万桶,尽管沙特提出了减产的可能性,但据最新消息显示,沙特已放弃减产,这是沙特自2016年达成减产协议以来,首次不再遵守减产配额。

美国页岩油产量仍将持续增长

美国能源信息署(EIA)周三(11月7日)公布报告显示,截至11月2日当周,美国原油库存增加578.3万桶至4.318亿桶,连续7周录得增长,续刷2017年3月以来最长连涨纪录,市场预估为增加243.3万桶。

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上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加241.9万桶,连续7周录得增长,且创4月6日当周(31周)以来最大增幅。美国汽油库存增加185.2万桶,连续3周录得下滑后再度录得增长,且创8月10日当周(13周)以来最大增幅。

IEA表示,美国原油需要更多的产量,目前沙特阿拉伯或俄罗斯新批准的钻井项目的水平可能导致到2020年中期的供应紧张。

然而,IEA的执行董事比罗尔并没有呼吁OPEC增加产量,而是将精力集中在美油产量及钻井数据上,他认为美国有能力改变全球原油产量。

比罗尔在接受采访时表示,从现在到2025年,美国需要增加1000多万桶/日,这大约相当于俄罗斯生产的规模,目前美国国内原油产量已经达到了惊人的1160万桶/日。

艾德证券(ID:EddidHK)观点:国际油价经过本轮下跌后,美国对伊朗石油禁令的影响已经暂时告一段落,同时美国两大原油期货也出现了20%左右的下跌。但是,国际油价能否就此企稳仍然存在很多变量,伊朗11月份的原油出口数据能否超出预期,这都增加了未来油价运行的不确定性。从目前全球结构性来看,原油价格也不具备长期走强的趋势。

注:以上图片来源互联网

作者:艾德证券期货总经理陈健豪(证监会持牌人-中央编号ALQ830)

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